/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
16/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺256.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-43.7%
ROIC ?
5.4%
قيمة DCF ?
12.57
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5414
2005-07-22 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.5
VaR 95% ?
%3.25
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.69
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.74
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%13.8
14.05.2026 → 03.07.2026
الانحراف ?
0.44
Parametrik%3.25
Historik%2.87
Cornish-Fisher%2.95
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %20.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %7.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺6.5B | ₺6.9B | %-20.4 | ₺212.9B | ₺227.8B | %13.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺7.4B | ₺8.7B | %+34.1 | ₺208.3B | ₺245.3B | %17.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺5.3B | ₺6.5B | %+82.2 | ₺179.7B | ₺220.8B | %13.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺2.7B | ₺3.6B | %-28.2 | ₺153.2B | ₺202.4B | %7.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺3.5B | ₺5.0B | %-32.0 | ₺193.3B | ₺270.7B | %10.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺4.7B | ₺7.3B | %-23.2 | ₺152.1B | ₺234.5B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺5.8B | ₺9.5B | %-12.8 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺6.1B | ₺10.9B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (407.75), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 407.75
TRAMA: 381.0321
الفرق: %+7.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.0
Net kâr marjı %3.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.8
ROE %10.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.2
FAVÖK marjı %10.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.9
Hasılat başına brüt kâr %18.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
44.2x
القطاع: 17.9x
F/K 44.2x — sektör medyanının (17.9x) %147 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.10x
القطاع: 2.69x
PD/DD 5.10x — sektör medyanının %90 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.2x
القطاع: 5.6x
EV/EBITDA 14.2x — sektör medyanının (5.6x) %155 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.7x
Faiz karşılama 8.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.1
Hasılat yıllık %10.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+82.5
Net kâr yıllık %82.5 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 6.1B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 4.4B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-43.7%
Eksi %43.7 beklenen değer (228.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 181.68 | PD/DD hedefi: 219.88 | EV/EBITDA hedefi: 159.40 | DCF hedefi: 101.56
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 8.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (37.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.57
DCF (12.57) güncel fiyatın %96.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 406.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺256.8
Güncel fiyat Graham değerinin %36.8 üzerinde (₺256.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
44.2x
vs 17.9x
Sektör medyanının %147 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.10x
vs 2.69x
Sektörden %90 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.2x
vs 5.6x
Sektörden %155 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.4
vs %37.7 WACC
ROIC 32.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.9
vs %9.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BIMAS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.