Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (143.60), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 143.60000610351562
TRAMA: 135.4314
Difference: %+6.0
F/K Oranı
3.9x
Sector: 8.0x
F/K 3.9x — sektör medyanının (8.0x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.66x
Sector: 3.21x
PD/DD 2.66x — sektör medyanı (3.21x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.8x
Sector: 3.9x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanı (3.9x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.14x
Borç/Özkaynak 2.14x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
17.5x
Faiz karşılama 17.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+68.5%
Artı %68.5 beklenen değer (241.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 294.08 | PD/DD hedefi: 203.04 | EV/EBITDA hedefi: 198.46 | DCF hedefi: 430.80
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%6.9) – WACC (%6.8) farkı +0.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 17.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.9
ROIC (%6.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,279.26
DCF modeli 5279.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3576.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 143.60
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
BILI_A — Participation Finance Compliance
Loading…