BILI_A

Perakende

NORDIC

143.60

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

78/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

64/100

Dalio Risk ?

54/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+68.5%

ROIC ?

6.9%

قيمة DCF ?

5,279.26

دورة الديون?

Daralma

البيانات

البيانات ?

6756

2000-01-03 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%25.8

VaR 95% ?

%2.58

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.68

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%2.94

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%14.1

27.02.2026 → 20.03.2026

الانحراف ?

1.25

Parametrik%2.58

Historik%2.01

Cornish-Fisher%1.58

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (143.60), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 143.60000610351562

TRAMA: 135.4314

الفرق: %+6.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.9x القطاع: 8.0x

F/K 3.9x — sektör medyanının (8.0x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.66x القطاع: 3.21x

PD/DD 2.66x — sektör medyanı (3.21x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 2.8x القطاع: 3.9x

EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanı (3.9x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.3x

Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 2.14x

Borç/Özkaynak 2.14x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 17.5x

Faiz karşılama 17.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

78/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+68.5%

Artı %68.5 beklenen değer (241.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 294.08 | PD/DD hedefi: 203.04 | EV/EBITDA hedefi: 198.46 | DCF hedefi: 430.80

Damodaran Değerleme

64/100

Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%6.9) – WACC (%6.8) farkı +0.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

54/100

Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 17.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%6.9

ROIC (%6.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.

WACC: %6.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

5,279.26

DCF modeli 5279.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3576.4 ucuz.

Mevcut fiyat: 143.60

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.9x vs 8.0x

Sektör medyanının %51 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.66x vs 3.21x

Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.8x vs 3.9x

Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%6.9 vs %6.8 WACC

ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

BILI_A — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.