/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$127.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+35.5%
ROIC ?
5.5%
DCF Мәні ?
476.81
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
8804
1991-09-17 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.5
VaR 95% ?
%3.37
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.85
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.14
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.3
06.02.2026 → 06.04.2026
Асимметрия ?
0.39
Parametrik%3.37
Historik%2.83
Cornish-Fisher%3.01
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (222.67), TRAMA-99 çizgisinin %21.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 222.67
TRAMA: 182.7001
Айырмашылық: %+21.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%3.6
Net kâr marjı %3.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -9.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.5
FAVÖK marjı %16.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%71.6
Hasılat başına brüt kâr %71.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
39.4x
Сектор: 28.4x
F/K 39.4x — sektör medyanının (28.4x) %39 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.74x
Сектор: 4.59x
PD/DD 1.74x — sektör medyanının (4.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
18.7x
Сектор: 16.7x
EV/EBITDA 18.7x — sektör medyanının (16.7x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.87x
Cari oran 1.87x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.5x
Faiz karşılama 7.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.4
Hasılat yıllık %3.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-84.6
Net kâr yıllık %-84.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 438.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 317.8M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.5%
Artı %35.5 beklenen değer (301.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 127.76 | PD/DD hedefi: 594.49 | EV/EBITDA hedefi: 198.86 | DCF hedefi: 476.81
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 7.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
476.81
DCF modeli 476.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %114.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 222.29
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$127.4
Güncel fiyat Graham değerinin %42.7 üzerinde ($127.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
39.4x
vs 28.4x
Sektör medyanının %39 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.74x
vs 4.59x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.7x
vs 16.7x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5
vs %7.9 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3
vs %21.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BIIB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.