/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$127.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+34.8%
ROIC ?
5.5%
قيمة DCF ?
475.31
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
8805
1991-09-17 → 2026-09-04
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.4
VaR 95% ?
%3.36
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.84
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.14
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%14.3
06.02.2026 → 06.04.2026
الانحراف ?
0.38
Parametrik%3.36
Historik%2.83
Cornish-Fisher%3.00
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (224.51), TRAMA-99 çizgisinin %22.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 224.51
TRAMA: 183.0462
الفرق: %+22.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.6
Net kâr marjı %3.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -9.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.5
FAVÖK marjı %16.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%71.6
Hasılat başına brüt kâr %71.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
39.7x
القطاع: 28.4x
F/K 39.7x — sektör medyanının (28.4x) %40 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.76x
القطاع: 4.61x
PD/DD 1.76x — sektör medyanının (4.61x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
18.8x
القطاع: 16.8x
EV/EBITDA 18.8x — sektör medyanının (16.8x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.87x
Cari oran 1.87x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.5x
Faiz karşılama 7.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.4
Hasılat yıllık %3.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-84.6
Net kâr yıllık %-84.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 438.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 317.8M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+34.8%
Artı %34.8 beklenen değer (302.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 127.99 | PD/DD hedefi: 597.60 | EV/EBITDA hedefi: 200.29 | DCF hedefi: 475.31
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 7.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
475.31
DCF modeli 475.31 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %111.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 224.43
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$127.4
Güncel fiyat Graham değerinin %43.2 üzerinde ($127.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
39.7x
vs 28.4x
Sektör medyanının %40 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.76x
vs 4.61x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.8x
vs 16.8x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5
vs %7.9 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3
vs %21.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BIIB — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.