/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-51.2%
ROIC ?
5.3%
DCF Мәні ?
80.71
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
218
2025-10-27 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
217 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%74.0
VaR 95% ?
%7.71
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.88
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.98
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%59.8
31.10.2025 → 06.05.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%7.71
Historik%8.77
Cornish-Fisher%7.04
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (300.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 300.0
TRAMA: 260.3861
Айырмашылық: %+15.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 32.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (32.8x) %205 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.74x
Сектор: 2.32x
PD/DD 6.74x — sektör medyanının %190 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
23.5x
Сектор: 9.7x
EV/EBITDA 23.5x — sektör medyanının (9.7x) %142 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.0x
Faiz karşılama 14.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.2%
Eksi %51.2 beklenen değer (146.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 75.00 | PD/DD hedefi: 102.25 | EV/EBITDA hedefi: 123.71 | DCF hedefi: 80.71
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 14.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (43.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
80.71
DCF (80.71) güncel fiyatın %73.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 300.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 32.8x
Sektör medyanının %205 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.74x
vs 2.32x
Sektörden %190 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.5x
vs 9.7x
Sektörden %142 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3
vs %43.8 WACC
ROIC 38.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BIGTK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.