/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-52.4%
ROIC ?
5.3%
DCF Değer ?
80.68
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
218
2025-10-27 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
217 gün
Yıllık Volatilite ?
%73.7
VaR 95% ?
%7.66
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.82
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.98
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%59.8
31.10.2025 → 06.05.2026
Çarpıklık ?
0.45
Parametrik%7.66
Historik%8.77
Cornish-Fisher%6.98
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (310.75), TRAMA-99 çizgisinin %19.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 310.75
TRAMA: 260.4749
Fark: %+19.3
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 33.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (33.1x) %202 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.26x
Sektör: 2.35x
PD/DD 7.26x — sektör medyanının %209 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
25.3x
Sektör: 9.8x
EV/EBITDA 25.3x — sektör medyanının (9.8x) %158 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.0x
Faiz karşılama 14.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-52.4%
Eksi %52.4 beklenen değer (154.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 80.81 | PD/DD hedefi: 103.40 | EV/EBITDA hedefi: 125.37 | DCF hedefi: 80.81
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 14.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (43.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
80.68
DCF (80.68) güncel fiyatın %75.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 323.25
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 33.1x
Sektör medyanının %202 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.26x
vs 2.35x
Sektörden %209 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.3x
vs 9.8x
Sektörden %158 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3
vs %43.8 WACC
ROIC 38.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BIGTK — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.