/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
15/100
Dalio Risk ?
31/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-48.0%
ROIC ?
5.6%
DCF Мәні ?
3.65
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
398
2025-02-05 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%75.3
VaR 95% ?
%6.61
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.84
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.51
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.7
22.09.2025 → 09.03.2026
Асимметрия ?
0.17
Parametrik%6.61
Historik%6.44
Cornish-Fisher%6.36
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (168.30), TRAMA-99 çizgisi (170.78) ile yakın seviyede (%-1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 168.3
TRAMA: 170.7779
Айырмашылық: %-1.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
30.16x
Сектор: 2.35x
PD/DD 30.16x — sektör medyanının %1183 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
197.1x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 197.1x — sektör medyanının (9.8x) %1907 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.29x
Cari oran 0.29x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.0x
Net Borç/EBITDA 6.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.95x
Borç/Özkaynak 0.95x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.5x
Faiz karşılama 0.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
21/100
Çok zayıf sağlamlık (21/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-48.0%
Eksi %48.0 beklenen değer (97.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 46.75 | EV/EBITDA hedefi: 46.75 | DCF hedefi: 46.75
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
31/100
Yüksek borç riski (31/100). Faiz karşılama oranı 0.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 6.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 14/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (41.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.65
DCF (3.65) güncel fiyatın %98.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 187.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
30.16x
vs 2.35x
Sektörden %1183 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
197.1x
vs 9.8x
Sektörden %1907 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %41.0 WACC
ROIC 35.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BIGEN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.