/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
15/100
Dalio Risk ?
31/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-48.0%
ROIC ?
5.6%
DCF Değer ?
3.65
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
398
2025-02-05 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%74.7
VaR 95% ?
%6.52
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.72
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.22
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.7
22.09.2025 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
0.21
Parametrik%6.52
Historik%5.91
Cornish-Fisher%6.22
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (178.90), TRAMA-99 çizgisi (173.17) ile yakın seviyede (%+3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 178.9
TRAMA: 173.1669
Fark: %+3.3
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
30.16x
Sektör: 2.35x
PD/DD 30.16x — sektör medyanının %1183 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
197.1x
Sektör: 9.8x
EV/EBITDA 197.1x — sektör medyanının (9.8x) %1907 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.29x
Cari oran 0.29x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.0x
Net Borç/EBITDA 6.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.95x
Borç/Özkaynak 0.95x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.5x
Faiz karşılama 0.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
21/100
Çok zayıf sağlamlık (21/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-48.0%
Eksi %48.0 beklenen değer (97.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 46.75 | EV/EBITDA hedefi: 46.75 | DCF hedefi: 46.75
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
31/100
Yüksek borç riski (31/100). Faiz karşılama oranı 0.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 6.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 14/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (41.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.65
DCF (3.65) güncel fiyatın %98.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 187.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
30.16x
vs 2.35x
Sektörden %1183 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
197.1x
vs 9.8x
Sektörden %1907 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %41.0 WACC
ROIC 35.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BIGEN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.