/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA24,797.4
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-13.9%
DCF Мәні ?
3,474.00
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
812
2023-01-03 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.0
VaR 95% ?
%2.76
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.00
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.18
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%15.5
24.07.2025 → 09.09.2025
Асимметрия ?
-0.11
Parametrik%2.76
Historik%2.40
Cornish-Fisher%2.65
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (29900.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 29900.0
TRAMA: 26615.3732
Айырмашылық: %+12.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Бағалау
F/K Oranı
19.0x
Сектор: 16.3x
F/K 19.0x — sektör medyanının (16.3x) %17 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.72x
Сектор: 1.88x
PD/DD 1.72x — sektör medyanı (1.88x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.9%
Eksi %13.9 beklenen değer (25732.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 25657.30 | PD/DD hedefi: 33397.27 | DCF hedefi: 7475.00
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,474.00
DCF (3474.00) güncel fiyatın %88.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 29900.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA24,797.4
Graham içsel değer: CFA24,797.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
19.0x
vs 16.3x
Sektör medyanının %17 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.72x
vs 1.88x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BICC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.