/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA6,412.4
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
-22.4%
DCF Мәні ?
1,165.57
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
332
2025-04-28 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%8913582865.7
VaR 95% ?
%862082215.89
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%1244743240.41
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%25.83
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%100.0
30.04.2026 → 15.05.2026
Асимметрия ?
9.00
Parametrik%862082215.89
Historik%2.79
Cornish-Fisher%-2324982604.17
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (9350.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 9350.0
TRAMA: 7773.8287
Айырмашылық: %+20.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Бағалау
F/K Oranı
17.8x
Сектор: 16.3x
F/K 17.8x — sektör medyanının (16.3x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.69x
Сектор: 1.88x
PD/DD 2.69x — sektör medyanının (1.88x) %43 üzerinde.
Қарыздылық
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.4%
Eksi %22.4 beklenen değer (7253.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 8563.76 | PD/DD hedefi: 6789.67 | DCF hedefi: 2337.50
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,165.57
DCF (1165.57) güncel fiyatın %87.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9350.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA6,412.4
Graham içsel değer: CFA6,412.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.8x
vs 16.3x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.69x
vs 1.88x
Sektörden %43 daha pahalı (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BICB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.