BHUSUTL Enterprise Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.87
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
S$1.3
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.0. Her 100S$ satıştan 21S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$30M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.57x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.2. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.1
VaR 95% ?
%2.99
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.04
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.6
05.06.2026 → 21.08.2026
Асимметрия ?
1.21
Parametrik%2.99
Historik%2.90
Cornish-Fisher%2.00
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+17.2%
ROIC ?
17.7%
Значение DCF ?
0.93
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 0 SGD
Net nakit pozisyonunda: -27.5M SGD (borçsuz)
Cari oran güçlü: 4.64x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 27.5M SGD
Ödenmiş sermaye: 88.8M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 57.7M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.83 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %60'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %21.0
Net kâr marjı %21.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.7
ROE %5.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %41.5
FAVÖK marjı %41.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %85.0
Hasılat başına brüt kâr %85.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %15.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 9.2x Сектор: 8.9x
F/K 9.2x — sektör medyanının (8.9x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.05x Сектор: 0.92x
PD/DD 1.05x — sektör medyanının (0.92x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA 3.0x Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (5.0x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 4.64x
Cari oran 4.64x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.7
Hasılat yıllık %0.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1.9
Net kâr yıllık %-1.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.2%
Artı %17.2 beklenen değer (1.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.83 | PD/DD hedefi: 0.78 | EV/EBITDA hedefi: 1.46 | DCF hedefi: 0.93
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.7
ROIC (%17.7) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %16.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.93
DCF (0.93) güncel fiyatla (%+7.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 0.87
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.3
Graham içsel değer: S$1.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.2x vs 8.9x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.05x vs 0.92x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x vs 5.0x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.7 vs %16.0 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.0 vs %41.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.87), TRAMA-99 çizgisi (0.83) ile yakın seviyede (%+4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 0.87
TRAMA: 0.83
Разница: %+4.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BHU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.