/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
S$0.9
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+87.5%
ROIC ?
5.9%
قيمة DCF ?
2.07
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
5402
2005-03-04 → 2026-08-28
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%20.2
VaR 95% ?
%2.13
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.99
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.13
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%14.9
26.02.2026 → 24.08.2026
الانحراف ?
-0.34
Parametrik%2.13
Historik%1.99
Cornish-Fisher%2.11
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.16), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 0.16
TRAMA: 0.1715
الفرق: %-6.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.8
Net kâr marjı %6.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.5
ROE %3.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.5
FAVÖK marjı %31.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%31.0
Hasılat başına brüt kâr %31.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
3.5x
القطاع: 13.8x
F/K 3.5x — sektör medyanının (13.8x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.20x
القطاع: 1.07x
PD/DD 0.20x — sektör medyanının (1.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.9x
القطاع: 6.1x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (6.1x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.62x
Cari oran 1.62x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
8.4x
Net Borç/EBITDA 8.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.97x
Borç/Özkaynak 1.97x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.8
Hasılat yıllık %-8.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.2
Net kâr yıllık %-6.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 52.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 17.9M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+87.5%
Artı %87.5 beklenen değer (0.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.48 | PD/DD hedefi: 0.48 | EV/EBITDA hedefi: 0.12 | DCF hedefi: 0.48
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%5.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 1/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetini hafifçe (2.0 puan) aşıyor.
WACC: %3.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.07
DCF modeli 2.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1196.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.16
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.9
Graham içsel değer: S$0.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
3.5x
vs 13.8x
Sektör medyanının %74 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.20x
vs 1.07x
Sektörden %82 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 6.1x
Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9
vs %3.8 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.6
vs %36.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
BHK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.