/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹91.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-32.6%
ROIC ?
5.1%
DCF Değer ?
43.80
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
7696
1996-01-01 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.7
VaR 95% ?
%3.38
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.91
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.69
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.1
07.01.2026 → 23.01.2026
Çarpıklık ?
-0.33
Parametrik%3.38
Historik%3.15
Cornish-Fisher%3.50
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (442.65), TRAMA-99 çizgisinin %13.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 442.6499938964844
TRAMA: 390.5859
Fark: %+13.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.5
Net kâr marjı %10.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.6
ROE %6.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.4
FAVÖK marjı %16.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%34.8
Hasılat başına brüt kâr %34.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Değerleme
F/K Oranı
94.3x
Sektör: 38.5x
F/K 94.3x — sektör medyanının (38.5x) %145 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.89x
Sektör: 4.79x
PD/DD 5.89x — sektör medyanının (4.79x) %23 üzerinde.
EV/EBITDA
47.0x
Sektör: 27.1x
EV/EBITDA 47.0x — sektör medyanının (27.1x) %73 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+36.9
Hasılat yıllık %36.9 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+155.8
Net kâr yıllık %155.8 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.6%
Eksi %32.6 beklenen değer (298.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 237.20 | PD/DD hedefi: 372.36 | EV/EBITDA hedefi: 255.64 | DCF hedefi: 110.66
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (14.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
43.80
DCF (43.80) güncel fiyatın %90.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 442.65
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹91.6
Graham içsel değer: ₹91.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
94.3x
vs 38.5x
Sektör medyanının %145 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.89x
vs 4.79x
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
47.0x
vs 27.1x
Sektörden %73 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1
vs %14.4 WACC
ROIC 9.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9
vs %9.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
BHEL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.