/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-70.8 geriledi (₹12.9B → ₹3.8B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+182.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-37.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+40.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %34.8 → %31.2 (-3.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-63.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 55.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.79. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 50.0. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-70.8) ama yıllık bazda artış (%+182.7). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-57.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.7
VaR 95% ?
%3.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.26
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.06
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.1
07.01.2026 → 23.01.2026
Асимметрия ?
-0.30
Parametrik%3.64
Historik%3.60
Cornish-Fisher%3.77
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-31.9%
ROIC ?
4.3%
Значение DCF ?
34.55
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-70.8 düşerek 3.8B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+182.7
Hasılat çeyreklik %-37.5 düştü (77.0B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+40.3)
Brüt kâr marjı: %31.2
Brüt marj değişimi: %-3.7 puan
Net kâr marjı düşük: %4.9
FAVÖK çeyreklik %-63.8 düştü (7.3B INR)
FAVÖK marjı düşük: %9.5
İşletme kârı pozitif: 4.2B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.2x (Faiz: 1.4B INR)
Ödenmiş sermaye: 3.5B INR
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 399.60 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.9
Net kâr marjı %4.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -5.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.5
FAVÖK marjı %9.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%31.2
Hasılat başına brüt kâr %31.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı
55.2x
Сектор: 38.3x
F/K 55.2x — sektör medyanının (38.3x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.79x
Сектор: 4.71x
PD/DD 5.79x — sektör medyanının (4.71x) %23 üzerinde.
EV/EBITDA
50.0x
Сектор: 30.3x
EV/EBITDA 50.0x — sektör medyanının (30.3x) %65 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+40.3
Hasılat yıllık %40.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+182.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-31.9%
Eksi %31.9 beklenen değer (296.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 244.39 | PD/DD hedefi: 356.01 | EV/EBITDA hedefi: 263.28 | DCF hedefi: 108.65
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.3
ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin (14.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34.55
DCF (34.55) güncel fiyatın %92.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 434.60
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
55.2x
vs 38.3x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.79x
vs 4.71x
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
50.0x
vs 30.3x
Sektörden %65 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.3
vs %14.4 WACC
ROIC 10.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.7
vs %9.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (434.60), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 434.60
TRAMA: 399.60
Разница: %+8.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
BHEL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.