/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹91.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-32.6%
ROIC ?
5.1%
DCF Мәні ?
43.80
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
7696
1996-01-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.7
VaR 95% ?
%3.38
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.91
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.69
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.1
07.01.2026 → 23.01.2026
Асимметрия ?
-0.33
Parametrik%3.38
Historik%3.15
Cornish-Fisher%3.50
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (442.65), TRAMA-99 çizgisinin %13.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 442.6499938964844
TRAMA: 390.5859
Айырмашылық: %+13.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%10.5
Net kâr marjı %10.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.6
ROE %6.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.4
FAVÖK marjı %16.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%34.8
Hasılat başına brüt kâr %34.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Бағалау
F/K Oranı
94.3x
Сектор: 38.5x
F/K 94.3x — sektör medyanının (38.5x) %145 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.89x
Сектор: 4.79x
PD/DD 5.89x — sektör medyanının (4.79x) %23 üzerinde.
EV/EBITDA
47.0x
Сектор: 27.1x
EV/EBITDA 47.0x — sektör medyanının (27.1x) %73 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+36.9
Hasılat yıllık %36.9 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+155.8
Net kâr yıllık %155.8 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.6%
Eksi %32.6 beklenen değer (298.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 237.20 | PD/DD hedefi: 372.36 | EV/EBITDA hedefi: 255.64 | DCF hedefi: 110.66
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (14.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
43.80
DCF (43.80) güncel fiyatın %90.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 442.65
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹91.6
Graham içsel değer: ₹91.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
94.3x
vs 38.5x
Sektör medyanının %145 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.89x
vs 4.79x
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
47.0x
vs 27.1x
Sektörden %73 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1
vs %14.4 WACC
ROIC 9.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9
vs %9.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BHEL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.