/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹512.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-11.6%
ROIC ?
18.2%
DCF Değer ?
2,135.29
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6000
2002-07-01 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%19.8
VaR 95% ?
%2.07
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.93
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.87
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.8
21.11.2025 → 12.05.2026
Çarpıklık ?
-0.07
Parametrik%2.07
Historik%1.81
Cornish-Fisher%2.06
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1811.90), TRAMA-99 çizgisi (1898.48) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1811.9000244140625
TRAMA: 1898.4754
Fark: %-4.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%14.0
Net kâr marjı %14.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.2
ROE %14.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%58.0
FAVÖK marjı %58.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%71.7
Hasılat başına brüt kâr %71.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
42.6x
Sektör: 29.1x
F/K 42.6x — sektör medyanının (29.1x) %46 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.58x
Sektör: 4.69x
PD/DD 7.58x — sektör medyanının %62 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.3x
Sektör: 9.5x
EV/EBITDA 11.3x — sektör medyanının (9.5x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.57x
Cari oran 0.57x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.31x
Borç/Özkaynak 1.31x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.2x
Faiz karşılama 6.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.4
Hasılat yıllık %18.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+37.3
Net kâr yıllık %37.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-11.6%
Eksi %11.6 beklenen değer (1602.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1410.88 | PD/DD hedefi: 1197.43 | EV/EBITDA hedefi: 1531.42 | DCF hedefi: 2135.29
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%18.2) – WACC (%11.7) farkı +6.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 6.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.2
ROIC (%18.2) sermaye maliyetini 6.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,135.29
DCF (2135.29) güncel fiyatla (%+17.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1811.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₹512.4
Graham içsel değer: ₹512.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
42.6x
vs 29.1x
Sektör medyanının %46 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.58x
vs 4.69x
Sektörden %62 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.3x
vs 9.5x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.2
vs %11.7 WACC
ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.9
vs %56.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
BHARTIARTL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.