/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+19.6%
ROIC ?
5.1%
DCF Мәні ?
6.78
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3799
2011-08-30 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.8
VaR 95% ?
%2.63
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.74
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.23
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.7
20.02.2026 → 08.05.2026
Асимметрия ?
1.05
Parametrik%2.63
Historik%2.37
Cornish-Fisher%1.92
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.09), TRAMA-99 çizgisi (5.81) ile yakın seviyede (%+4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 6.090000152587891
TRAMA: 5.8138
Айырмашылық: %+4.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.4x
Сектор: 12.8x
F/K 8.4x — sektör medyanının (12.8x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.86x
Сектор: 2.04x
PD/DD 1.86x — sektör medyanı (2.04x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.1x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanı (3.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.4x
Faiz karşılama 25.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.6%
Artı %19.6 beklenen değer (7.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9.22 | PD/DD hedefi: 7.03 | EV/EBITDA hedefi: 7.09 | DCF hedefi: 6.78
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 25.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.78
DCF (6.78) güncel fiyatla (%+12.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 6.06
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.4x
vs 12.8x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.86x
vs 2.04x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 3.6x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1
vs %11.3 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BGA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.