/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
57/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+114.6%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4737
2007-12-10 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.2
VaR 95% ?
%2.94
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.20
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.95
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.3
02.03.2026 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.11
Parametrik%2.94
Historik%2.48
Cornish-Fisher%2.81
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.45), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1.4450000524520874
TRAMA: 1.3254
Разница: %+9.0
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.4x
Сектор: 9.0x
F/K 2.4x — sektör medyanının (9.0x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.80x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.80x — sektör medyanı (2.35x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
0.2x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 0.2x — sektör medyanının (4.0x) %95 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
344.9x
Faiz karşılama 344.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+114.6%
Artı %114.6 beklenen değer (3.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 4.30 | PD/DD hedefi: 2.22 | EV/EBITDA hedefi: 4.30
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 344.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.4x
vs 9.0x
Sektör medyanının %74 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.80x
vs 2.35x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.2x
vs 4.0x
Sektörden %95 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
BFG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.