/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
57/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+114.6%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4737
2007-12-10 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.2
VaR 95% ?
%2.94
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.20
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.95
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.3
02.03.2026 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.11
Parametrik%2.94
Historik%2.48
Cornish-Fisher%2.81
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.45), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1.4450000524520874
TRAMA: 1.3254
Айырмашылық: %+9.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.4x
Сектор: 9.0x
F/K 2.4x — sektör medyanının (9.0x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.80x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.80x — sektör medyanı (2.35x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
0.2x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 0.2x — sektör medyanının (4.0x) %95 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
344.9x
Faiz karşılama 344.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+114.6%
Artı %114.6 beklenen değer (3.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 4.30 | PD/DD hedefi: 2.22 | EV/EBITDA hedefi: 4.30
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 344.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.4x
vs 9.0x
Sektör medyanının %74 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.80x
vs 2.35x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.2x
vs 4.0x
Sektörden %95 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BFG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.