BEZBeng Kuang Marine Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.31
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
Нейтрально
Graham ?
S$0.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$1M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-53.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-12.3 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$27M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$6M) kârın %428'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.35. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.2
VaR 95% ?
%4.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.05
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.3
14.05.2026 → 23.10.2026
Асимметрия ?
0.54
Parametrik%4.98
Historik%4.53
Cornish-Fisher%4.42
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+16.1%
ROIC ?
108.8%
Значение DCF ?
1.11
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 26.3M SGD
Net borç: 10,000 SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.36x
Cari oran: 1.30x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 26.3M SGD
Ödenmiş sermaye: 299.9M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 15.9M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-28.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.44 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %81'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %5.4
Маржа чистой прибыли %5.4 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %10.1
ROE %10.1 — умеренная доходность капитала.
Маржа EBITDA %21.0
Маржа EBITDA %21.0 — хорошие операционные показатели.
Валовая рентабельность %37.1
Валовая прибыль на выручку %37.1. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %23.2
TTM свободный денежный поток составляет %23.2'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 17.5x Сектор: 12.4x
F/K 17.5x — медианы сектора (12.4x) %41 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 8.35x Сектор: 1.49x
PD/DD 8.35x — медианы сектора %460 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 4.5x Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 4.5x — медиана сектора (6.0x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.30x
Текущий коэффициент 1.30x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 1.3x
Чистый долг/EBITDA 1.3x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 2.36x
Долг/Капитал 2.36x — высокий левередж. Чувствителен к изменениям долгового цикла.
Покрытие процентов 962.4x
Покрытие процентов 962.4x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %-12.3
Выручка г/г %-12.3 снизилась — значительное падение выручки.
Рост чистой прибыли (г/г) %-53.8
Чистая прибыль г/г %-53.8 снизилась (2025/12) — серьёзная эрозия прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
60/100
Хорошая надёжность (60/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+16.1%
Плюс %16.1 ожидаемая стоимость (0.36) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 0.21 | Целевой P/B: 0.08 | Целевой EV/EBITDA: 0.41 | Целевой DCF: 0.93
Оценка Дамодарана
72/100
Сильная оценка Дамодарана (72/100). ROIC (%108.8) превышает стоимость капитала, компания создаёт стоимость.
Сильный
Анализ рисков Далио
76/100
Низкий долговой риск (76/100). Коэффициент покрытия процентов 962.4x — сильно. Долг/EBITDA 1.3x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 63/100 | Обслуживание долга: 82/100 | Качество: 95/100
ROIC - Рентабельность капитала
%108.8
ROIC (%108.8) стоимость капитала 96.1 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %12.8
DCF Дисконтированный денежный поток
1.11
DCF modeli 1.11 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %257.0 недооценён.
Текущая цена: 0.31
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
5/9
Средний Piotroski (5/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет.
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
S$0.3
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
17.5x vs 12.4x
Медианы сектора %41 выше — дорого
Коэфф. P/B
8.35x vs 1.49x
По сравнению с сектором %460 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
4.5x vs 6.0x
По сравнению с сектором %24 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%108.8 vs %12.8 WACC
ROIC 96.1 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%5.4 vs %21.0 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %5.4
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (0.31), линии TRAMA-99 %28.9 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 0.31
TRAMA: 0.44
Разница: %-28.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BEZ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.