/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+18.6%
ROIC ?
97.0%
DCF Мәні ?
2.05
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5506
2004-10-15 → 2026-09-08
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.4
VaR 95% ?
%4.81
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.84
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.37
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.5
14.05.2026 → 01.09.2026
Асимметрия ?
0.62
Parametrik%4.81
Historik%4.24
Cornish-Fisher%4.18
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.41), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.4099999964237213
TRAMA: 0.4489
Айырмашылық: %-8.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.4x
Сектор: 5.9x
F/K 5.4x — sektör medyanına (5.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
11.63x
Сектор: 1.59x
PD/DD 11.63x — sektör medyanının %631 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.2x
Сектор: 2.4x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanı (2.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.37x
Borç/Özkaynak 2.37x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
43.6x
Faiz karşılama 43.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+18.6%
Artı %18.6 beklenen değer (0.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.47 | PD/DD hedefi: 0.11 | EV/EBITDA hedefi: 0.46 | DCF hedefi: 1.29
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%97.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 43.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%97.0
ROIC (%97.0) sermaye maliyetini 83.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.05
DCF modeli 2.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %377.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.43
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.4x
vs 5.9x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
11.63x
vs 1.59x
Sektörden %631 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x
vs 2.4x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%97.0
vs %13.6 WACC
ROIC 83.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BEZ — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.