TR EN AR RU KK

BEZBeng Kuang Marine Limited

Hizmet
🇸🇬 Singapur Borsası
0.31
SGD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
60/100
Күшті
Neden bu skor?
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
Бейтарап
Graham ?
S$0.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$1M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-53.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-12.3 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$27M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$6M) kârın %428'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.35. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-23
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%48.2
VaR 95% ?
%4.98
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.05
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.72
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.3
14.05.2026 → 23.10.2026
Асимметрия ?
0.54
Parametrik%4.98
Historik%4.53
Cornish-Fisher%4.42
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+16.1%
ROIC ?
108.8%
DCF Мәні ?
1.11
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Toplam borç: 26.3M SGD
Net borç: 10,000 SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.36x
Cari oran: 1.30x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 26.3M SGD
Ödenmiş sermaye: 299.9M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 15.9M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-28.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.44 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %81'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы %5.4
Таза пайда маржасы %5.4 — оң, бірақ төмен. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +0.0 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %10.1
ROE %10.1 — орташа меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы %21.0
EBITDA маржасы %21.0 — жақсы операциялық көрсеткіш.
Жалпы пайда маржасы %37.1
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %37.1. Секторға қатысты бағалаңыз.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %23.2
TTM бос ақша ағыны кірістің %23.2'i. Күшті FCF генерациясы — пайда сапасы жоғары.
Бағалау
P/E коэффициенті 17.5x Сектор: 12.4x
F/K 17.5x — сектор медианасының (12.4x) %41 жоғары. Қымбат аймақ.
P/B коэффициенті 8.35x Сектор: 1.49x
PD/DD 8.35x — сектор медианасының %460 жоғары. Қымбат баланстық құн.
EV/EBITDA 4.5x Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 4.5x — сектор медианасы (6.0x) сәйкес.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 1.30x
Ағымдағы коэффициент 1.30x — қысқа мерзімді борыштарды оңай жаба алады.
Таза борыш / EBITDA 1.3x
Таза борыш/EBITDA 1.3x — өте төмен борыш жүктемесі. Компания борышын тез өтей алады.
Борыш / Меншік капитал 2.36x
Борыш/Меншік капитал 2.36x — жоғары левередж. Борыш циклі өзгерістеріне сезімтал.
Пайыз жабу коэффициенті 962.4x
Пайыз жабу 962.4x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж) %-12.3
Кіріс ж/ж %-12.3 төмендеді — кірістің айтарлықтай түсуі.
Таза пайда өсімі (ж/ж) %-53.8
Таза пайда ж/ж %-53.8 төмендеген (2025/12) — елеулі пайда эрозиясы.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
60/100
Жақсы сенімділік (60/100). Компания жалпы алғанда теңгерімді қаржылық профиль көрсетеді; кейбір салаларда жақсарту мүмкіндігі бар.
Күшті
Әлеует
+16.1%
Плюс %16.1 күтілетін құн (0.36) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 0.21 | P/B мақсаты: 0.08 | EV/EBITDA мақсаты: 0.41 | DCF мақсаты: 0.93
Дамодаран бағасы
72/100
Күшті Дамодаран бағасы (72/100). ROIC (%108.8) капитал құнынан асады, компания құн жасайды.
Күшті
Далио тәуекел талдауы
76/100
Төмен борыш тәуекелі (76/100). Пайыз жабу коэффициенті 962.4x — күшті. Борыш/EBITDA 1.3x — сау диапазонда.
Левередж: 63/100 | Борыш қызметі: 82/100 | Сапа: 95/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%108.8
ROIC (%108.8) капитал құнын 96.1 б.п. жоғары → компания құн жасайды.
WACC: %12.8
DCF Дисконтталған ақша ағыны
1.11
DCF modeli 1.11 мақсатты құн — ағымдағы бағамен салыстырғанда %257.0 арзан.
Ағымдағы баға: 0.31
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
5/9
Орташа Piotroski (5/9). Кейбір баланс критерийлері орындалған, кейбіреулері жетіспейді.
Бейтарап
Грэм ішкі құны
S$0.3
Қымбат
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
17.5x vs 12.4x
Сектор медианасының %41 жоғары — қымбат
P/B коэффициенті
8.35x vs 1.49x
Секторға қарай %460 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
4.5x vs 6.0x
Секторға қарай %24 төменірек EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%108.8 vs %12.8 WACC
ROIC 96.1 б.п. капитал құнынан жоғары
Пайда маржасы (TTM)
%5.4 vs %21.0 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %5.4
TRAMA-99 Trend — Күшті төмендеу тренді
Баға (0.31), TRAMA-99 сызығының %28.9 төмен. Айқын төмендеу тренді. TRAMA сызығы күшті техникалық қарсылық ретінде әрекет етеді.
Баға:: 0.31
TRAMA: 0.44
Айырмашылық: %-28.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
BEZ — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.