/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+18.6%
ROIC ?
97.0%
DCF Value ?
2.05
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
5506
2004-10-15 → 2026-09-08
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%47.4
VaR 95% ?
%4.81
daily max loss
VaR 99% ?
%6.84
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.37
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%32.5
14.05.2026 → 01.09.2026
Skewness ?
0.62
Parametrik%4.81
Historik%4.24
Cornish-Fisher%4.18
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.41), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 0.4099999964237213
TRAMA: 0.4489
Difference: %-8.7
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
5.4x
Sector: 5.9x
F/K 5.4x — sektör medyanına (5.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
11.63x
Sector: 1.59x
PD/DD 11.63x — sektör medyanının %631 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.2x
Sector: 2.4x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanı (2.4x) ile uyumlu.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.37x
Borç/Özkaynak 2.37x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
43.6x
Faiz karşılama 43.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+18.6%
Artı %18.6 beklenen değer (0.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.47 | PD/DD hedefi: 0.11 | EV/EBITDA hedefi: 0.46 | DCF hedefi: 1.29
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%97.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 43.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%97.0
ROIC (%97.0) sermaye maliyetini 83.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.05
DCF modeli 2.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %377.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.43
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
5.4x
vs 5.9x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
11.63x
vs 1.59x
Sektörden %631 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x
vs 2.4x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%97.0
vs %13.6 WACC
ROIC 83.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
BEZ — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.