/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
60/100
قوي
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
محايد
Graham ?
S$0.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$1M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-53.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-12.3 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$27M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$6M) kârın %428'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.35. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-23
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%48.2
VaR 95% ?
%4.98
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.05
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.72
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%48.3
14.05.2026 → 23.10.2026
الانحراف ?
0.54
Parametrik%4.98
Historik%4.53
Cornish-Fisher%4.42
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+16.1%
ROIC ?
108.8%
قيمة DCF ?
1.11
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Toplam borç: 26.3M SGD
Net borç: 10,000 SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.36x
Cari oran: 1.30x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 26.3M SGD
Ödenmiş sermaye: 299.9M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 15.9M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-28.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.44 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %81'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%5.4
هامش صافي الربح %5.4 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق +0.0 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%10.1
ROE %10.1 — عائد متوسط على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%21.0
هامش EBITDA %21.0 — أداء تشغيلي جيد.
هامش الربح الإجمالي
%37.1
إجمالي الربح لكل إيراد %37.1. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%23.2
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %23.2'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح مرتفعة.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
17.5x
القطاع: 12.4x
F/K 17.5x — وسيط القطاع (12.4x) %41 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
8.35x
القطاع: 1.49x
PD/DD 8.35x — وسيط القطاع %460 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA
4.5x
القطاع: 6.0x
EV/EBITDA 4.5x — وسيط القطاع (6.0x) متوافق.
المديونية
النسبة الجارية
1.30x
النسبة الجارية 1.30x — يمكن تغطية الديون قصيرة الأجل بسهولة.
صافي الدين / EBITDA
1.3x
صافي الدين/EBITDA 1.3x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
2.36x
الدين/حقوق الملكية 2.36x — رافعة مرتفعة. حساس لتغيرات دورة الديون.
نسبة تغطية الفائدة
962.4x
تغطية الفائدة 962.4x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%-12.3
الإيرادات سنوياً %-12.3 تراجع — انخفاض كبير في الإيرادات.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-53.8
صافي الربح سنوياً %-53.8 تراجع (2025/12) — تآكل أرباح جدي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
60/100
متانة جيدة (60/100). تُظهر الشركة ملفاً مالياً متوازناً بشكل عام؛ بعض المجالات قابلة للتحسين.
قوي
الإمكانية
+16.1%
زائد %16.1 القيمة المتوقعة (0.36) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 0.21 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 0.08 | هدف EV/EBITDA: 0.41 | هدف DCF: 0.93
تقييم دامودارون
72/100
تقييم دامودارون قوي (72/100). ROIC (%108.8) يتجاوز تكلفة رأس المال, الشركة تخلق قيمة.
قوي
تحليل مخاطر داليو
76/100
مخاطر ديون منخفضة (76/100). نسبة تغطية الفائدة 962.4x — قوي. الدين/EBITDA 1.3x — في نطاق صحي.
الرافعة: 63/100 | خدمة الدين: 82/100 | الجودة: 95/100
ROIC - عائد رأس المال
%108.8
ROIC (%108.8) تكلفة رأس المال 96.1 نقطة أساس فوق → الشركة تخلق قيمة.
WACC: %12.8
DCF التدفق النقدي المخصوم
1.11
DCF modeli 1.11 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %257.0 رخيص.
السعر الحالي: 0.31
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
5/9
Piotroski متوسط (5/9). بعض معايير الميزانية مستوفاة وبعضها ناقص.
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
S$0.3
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
17.5x
vs 12.4x
وسيط القطاع %41 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
8.35x
vs 1.49x
مقارنة بالقطاع %460 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
4.5x
vs 6.0x
مقارنة بالقطاع %24 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%108.8
vs %12.8 WACC
ROIC 96.1 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%5.4
vs %21.0 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %5.4
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (0.31), خط TRAMA-99 %28.9 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 0.31
TRAMA: 0.44
الفرق: %-28.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
BEZ — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.