BEWJB Foods Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.74
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
82/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$2.6
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$26M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.79x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$26M) ama FCF negatif (-S$17M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.71. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.5 artabilir (S$26M → S$32M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.0
VaR 95% ?
%4.47
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.40
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.4
17.11.2025 → 22.12.2025
Асимметрия ?
2.98
Parametrik%4.47
Historik%3.68
Cornish-Fisher%0.24
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+106.8%
ROIC ?
18.0%
Значение DCF ?
7.28
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+29.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.57 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.8
Net kâr marjı %5.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %21.3
ROE %21.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %10.1
FAVÖK marjı %10.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %12.3
Hasılat başına brüt kâr %12.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-3.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 2.5x Сектор: 13.1x
F/K 2.5x — sektör medyanının (13.1x) %81 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.71x Сектор: 1.19x
PD/DD 0.71x — sektör medyanının (1.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.0x Сектор: 5.7x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (5.7x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.96x
Borç/Özkaynak 0.96x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 8.3x
Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+106.8%
Artı %106.8 beklenen değer (1.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.22 | PD/DD hedefi: 1.34 | EV/EBITDA hedefi: 1.41 | DCF hedefi: 2.22
Damodaran Değerleme
82/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC (%18.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.0
ROIC (%18.0) sermaye maliyetini 9.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.28
DCF modeli 7.28 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %884.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.74
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$2.6
Graham içsel değer: S$2.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.5x vs 13.1x
Sektör medyanının %81 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.71x vs 1.19x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x vs 5.7x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.0 vs %8.2 WACC
ROIC 9.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.8 vs %10.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.74), TRAMA-99 çizgisinin %29.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 0.74
TRAMA: 0.57
Разница: %+29.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BEW — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.