/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
84/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+125.2%
ROIC ?
25.3%
DCF Мәні ?
10.03
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3541
2012-07-23 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%44.3
VaR 95% ?
%4.40
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.30
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.60
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.4
17.11.2025 → 22.12.2025
Асимметрия ?
3.27
Parametrik%4.40
Historik%3.62
Cornish-Fisher%-0.18
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.71), TRAMA-99 çizgisinin %25.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 0.715
TRAMA: 0.5689
Айырмашылық: %+25.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
0.8x
Сектор: 8.4x
F/K 0.8x — sektör medyanının (8.4x) %91 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.69x
Сектор: 1.05x
PD/DD 0.69x — sektör medyanının (1.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.8x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (2.3x) %64 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.75x
Borç/Özkaynak 0.75x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
41.9x
Faiz karşılama 41.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+125.2%
Artı %125.2 beklenen değer (1.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.15 | PD/DD hedefi: 1.33 | EV/EBITDA hedefi: 2.00 | DCF hedefi: 2.15
Damodaran Değerleme
84/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (84/100). ROIC (%25.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 41.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.3
ROIC (%25.3) sermaye maliyetini 16.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.03
DCF modeli 10.03 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1303.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.71
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
0.8x
vs 8.4x
Sektör medyanının %91 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.69x
vs 1.05x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 2.3x
Sektörden %64 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.3
vs %8.6 WACC
ROIC 16.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BEW — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.