BEWJB Foods Limited

Tüketim Ürünleri

🇸🇬 Singapur Borsası

0.74

SGD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

80/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

82/100

Dalio Risk ?

65/100

Piotroski ?

6/9

Nötr

Graham ?

S$2.6

Ucuz

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Lothien Sağlamlık Özeti

68/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte S$26M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Orta Seviye Borç

Net borç/özkaynak 0.79x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif (S$26M) ama FCF negatif (-S$17M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Çok Düşük F/K

Trailing F/K: 2.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.71. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 3.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.5 artabilir (S$26M → S$32M).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

3571

2012-07-23 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%45.0

VaR 95% ?

%4.47

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%6.40

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%5.00

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%22.4

17.11.2025 → 22.12.2025

Çarpıklık ?

2.98

Parametrik%4.47

Historik%3.68

Cornish-Fisher%0.24

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+106.8%

ROIC ?

18.0%

DCF Değer ?

7.28

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 4 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+29.2 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.57 SGD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %5.8

Net kâr marjı %5.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %21.3

ROE %21.3 — yüksek özkaynak verimliliği.

FAVÖK Marjı %10.1

FAVÖK marjı %10.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %12.3

Hasılat başına brüt kâr %12.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-3.8

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Değerleme

F/K Oranı 2.5x Sektör: 13.1x

F/K 2.5x — sektör medyanının (13.1x) %81 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.71x Sektör: 1.19x

PD/DD 0.71x — sektör medyanının (1.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 3.0x Sektör: 5.7x

EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (5.7x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Borçluluk

Cari Oran 1.31x

Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 1.9x

Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.96x

Borç/Özkaynak 0.96x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 8.3x

Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

80/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+106.8%

Artı %106.8 beklenen değer (1.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 2.22 | PD/DD hedefi: 1.34 | EV/EBITDA hedefi: 1.41 | DCF hedefi: 2.22

Damodaran Değerleme

82/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC (%18.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Çok Güçlü

Dalio Risk Analizi

65/100

Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 76/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%18.0

ROIC (%18.0) sermaye maliyetini 9.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %8.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

7.28

DCF modeli 7.28 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %884.1 ucuz.

Mevcut fiyat: 0.74

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

6/9

Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.

Nötr

Graham İçsel Değer

S$2.6

Graham içsel değer: S$2.6. Ucuz

Ucuz

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

2.5x vs 13.1x

Sektör medyanının %81 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.71x vs 1.19x

Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.0x vs 5.7x

Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%18.0 vs %8.2 WACC

ROIC 9.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%5.8 vs %10.1 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %5.8

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (0.74), TRAMA-99 çizgisinin %29.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Fiyat:: 0.74

TRAMA: 0.57

Fark: %+29.2

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

BEW — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.