BETS_B

Tüketici Hizmetleri

NORDIC

90.60

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

52/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

59/100

Dalio Risk ?

98/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Бағалау

Әлеует?

-37.0%

ROIC ?

261.4%

DCF Мәні ?

109.15

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

6631

2000-06-26 → 2026-08-19

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%35.5

VaR 95% ?

%3.87

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%5.39

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%6.38

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%48.0

27.08.2025 → 25.06.2026

Асимметрия ?

-4.58

Parametrik%3.87

Historik%2.39

Cornish-Fisher%4.25

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (90.60), TRAMA-99 çizgisi (94.54) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 90.5999984741211

TRAMA: 94.542

Айырмашылық: %-4.2

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 20.3x Сектор: 8.1x

F/K 20.3x — sektör medyanının (8.1x) %150 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 14.51x Сектор: 3.50x

PD/DD 14.51x — sektör medyanının %315 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 12.9x Сектор: 3.8x

EV/EBITDA 12.9x — sektör medyanının (3.8x) %237 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.26x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 94.2x

Faiz karşılama 94.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

52/100

Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-37.0%

Eksi %37.0 beklenen değer (57.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 36.28 | PD/DD hedefi: 25.74 | EV/EBITDA hedefi: 26.91 | DCF hedefi: 109.15

Damodaran Değerleme

59/100

Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%261.4) – WACC (%9.3) farkı +252.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

98/100

Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 94.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%261.4

ROIC (%261.4) sermaye maliyetini 252.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %9.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

109.15

DCF modeli 109.15 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %20.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 90.60

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

20.3x vs 8.1x

Sektör medyanının %150 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

14.51x vs 3.50x

Sektörden %315 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

12.9x vs 3.8x

Sektörden %237 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%261.4 vs %9.3 WACC

ROIC 252.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

BETS_B — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.