BETS_B

Tüketici Hizmetleri

NORDIC

90.60

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

52/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

59/100

Dalio Risk ?

98/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

-37.0%

ROIC ?

261.4%

DCF Değer ?

109.15

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

6631

2000-06-26 → 2026-08-19

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%35.5

VaR 95% ?

%3.87

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%5.39

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%6.38

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%48.0

27.08.2025 → 25.06.2026

Çarpıklık ?

-4.58

Parametrik%3.87

Historik%2.39

Cornish-Fisher%4.25

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (90.60), TRAMA-99 çizgisi (94.54) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 90.5999984741211

TRAMA: 94.542

Fark: %-4.2

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 20.3x Sektör: 8.1x

F/K 20.3x — sektör medyanının (8.1x) %150 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 14.51x Sektör: 3.50x

PD/DD 14.51x — sektör medyanının %315 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 12.9x Sektör: 3.8x

EV/EBITDA 12.9x — sektör medyanının (3.8x) %237 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.26x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 94.2x

Faiz karşılama 94.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

52/100

Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-37.0%

Eksi %37.0 beklenen değer (57.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 36.28 | PD/DD hedefi: 25.74 | EV/EBITDA hedefi: 26.91 | DCF hedefi: 109.15

Damodaran Değerleme

59/100

Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%261.4) – WACC (%9.3) farkı +252.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

98/100

Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 94.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%261.4

ROIC (%261.4) sermaye maliyetini 252.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %9.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

109.15

DCF modeli 109.15 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %20.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 90.60

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

20.3x vs 8.1x

Sektör medyanının %150 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

14.51x vs 3.50x

Sektörden %315 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

12.9x vs 3.8x

Sektörden %237 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%261.4 vs %9.3 WACC

ROIC 252.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

BETS_B — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.