/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Оценка стоимости
Потенциал?
+23.8%
ROIC ?
0.1%
Значение DCF ?
15.43
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
143
2026-02-11 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
142 дней
Годовая волатильность ?
%84.2
VaR 95% ?
%8.09
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.71
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.16
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.9
24.02.2026 → 09.03.2026
Асимметрия ?
0.29
Parametrik%8.09
Historik%7.69
Cornish-Fisher%7.71
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (32.52), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 32.52
TRAMA: 34.56
Разница: %-5.9
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
16.4x
Сектор: 33.1x
F/K 16.4x — sektör medyanının (33.1x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.20x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.20x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
92.9x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 92.9x — sektör medyanının (9.8x) %846 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.90x
Cari oran 2.90x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.8x
Faiz karşılama 0.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.8%
Artı %23.8 beklenen değer (39.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 74.09 | PD/DD hedefi: 63.68 | EV/EBITDA hedefi: 7.97 | DCF hedefi: 15.43
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 0.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (43.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.43
DCF (15.43) güncel fiyatın %51.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 31.88
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.4x
vs 33.1x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.20x
vs 2.35x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
92.9x
vs 9.8x
Sektörden %846 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.1
vs %43.2 WACC
ROIC 43.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BESTE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.