/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
30/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$28.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+37.1%
DCF Değer ?
11.98
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
10821
1983-09-23 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.9
VaR 95% ?
%2.77
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.96
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.65
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.2
10.02.2026 → 27.03.2026
Çarpıklık ?
0.04
Parametrik%2.77
Historik%2.71
Cornish-Fisher%2.72
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (33.01), TRAMA-99 çizgisi (31.52) ile yakın seviyede (%+4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 33.01
TRAMA: 31.5208
Fark: %+4.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.8
ROE %6.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.2
FAVÖK marjı %20.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%81.1
Hasılat başına brüt kâr %81.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
20.6x
Sektör: 23.9x
F/K 20.6x — sektör medyanına (23.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.43x
Sektör: 4.27x
PD/DD 1.43x — sektör medyanının (4.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.2x
Sektör: 15.2x
EV/EBITDA 15.2x — sektör medyanı (15.2x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
2.84x
Cari oran 2.84x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
8.5x
Net Borç/EBITDA 8.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.42x
Borç/Özkaynak 1.42x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.3
Hasılat yıllık %14.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+85.8
Net kâr yıllık %85.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 175.8M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 16.4M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+37.1%
Artı %37.1 beklenen değer (45.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 39.22 | PD/DD hedefi: 98.97 | EV/EBITDA hedefi: 33.09 | DCF hedefi: 11.98
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 71/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.98
DCF (11.98) güncel fiyatın %63.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 32.99
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$28.9
Güncel fiyat Graham değerinin %12.4 üzerinde ($28.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
20.6x
vs 23.9x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.43x
vs 4.27x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.2x
vs 15.2x
Sektörden %0 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.7
vs %21.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BEN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.