/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
66/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$28.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $172M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-36.1 geriledi ($268M → $172M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+85.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.10x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.84x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($566M) kârın %330'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-36.1) ama yıllık bazda artış (%+85.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.0
VaR 95% ?
%2.76
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.96
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.65
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.2
10.02.2026 → 27.03.2026
Çarpıklık ?
-0.00
Parametrik%2.76
Historik%2.84
Cornish-Fisher%2.74
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+38.4%
DCF Değer ?
11.98
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-36.1 düşerek 171.5M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+85.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.4B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %81.1
Brüt marj değişimi: %+1.1 puan
Net kâr marjı: %7.3
FAVÖK çeyreklik %-12.5 düştü (477.2M USD)
FAVÖK marjı: %20.2
Toplam borç: 16.7B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 12.9B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.42x
Cari oran güçlü: 2.84x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 3.8B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 581.2M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 566.2M USD
ROE düşük: %1.5
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar %+6.3 büyüdü → 36.2B USD
Özkaynak: 11.7B USD (%-3.2)
İşletme kârı pozitif: 228.9M USD
Faiz karşılama oranı: 2.3x (Faiz: 203.3M USD)
Ödenmiş sermaye: 507.5M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.5B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-7.0
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 32.17 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.8
ROE %6.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.2
FAVÖK marjı %20.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%81.1
Hasılat başına brüt kâr %81.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
19.4x
Sektör: 23.3x
F/K 19.4x — sektör medyanına (23.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.34x
Sektör: 4.19x
PD/DD 1.34x — sektör medyanının (4.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.7x
Sektör: 14.2x
EV/EBITDA 14.7x — sektör medyanının (14.2x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.84x
Cari oran 2.84x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
8.5x
Net Borç/EBITDA 8.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.42x
Borç/Özkaynak 1.42x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.3
Hasılat yıllık %14.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+85.8
Net kâr yıllık %85.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 209.6M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 16.4M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+38.4%
Artı %38.4 beklenen değer (42.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 39.03 | PD/DD hedefi: 93.21 | EV/EBITDA hedefi: 30.03 | DCF hedefi: 11.98
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 71/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.98
DCF (11.98) güncel fiyatın %61.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 31.07
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$28.9
Graham değeri ($28.9) güncel fiyata yakın (%-7.0). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
19.4x
vs 23.3x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.34x
vs 4.19x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.7x
vs 14.2x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.7
vs %21.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (30.98), TRAMA-99 çizgisi (32.17) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 30.98
TRAMA: 32.17
Fark: %-3.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BEN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.