/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
85/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+110.7%
ROIC ?
41.9%
DCF Мәні ?
166.30
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
889
2023-01-18 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.7
VaR 95% ?
%3.06
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.38
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.51
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%12.5
28.01.2026 → 15.03.2026
Асимметрия ?
0.56
Parametrik%3.06
Historik%2.31
Cornish-Fisher%2.44
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (5.15), TRAMA-99 çizgisinin %28.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 5.150000095367432
TRAMA: 4.0232
Айырмашылық: %+28.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.5x
Сектор: 7.3x
F/K 2.5x — sektör medyanının (7.3x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.65x
Сектор: 1.39x
PD/DD 1.65x — sektör medyanının (1.39x) %18 üzerinde.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (4.9x) %72 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2289.4x
Faiz karşılama 2289.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+110.7%
Artı %110.7 beklenen değer (10.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 15.12 | PD/DD hedefi: 5.06 | EV/EBITDA hedefi: 15.45 | DCF hedefi: 15.45
Damodaran Değerleme
85/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (85/100). ROIC (%41.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 2289.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%41.9
ROIC (%41.9) sermaye maliyetini 27.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
166.30
DCF modeli 166.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3129.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.5x
vs 7.3x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.65x
vs 1.39x
Sektörden %18 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 4.9x
Sektörden %72 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%41.9
vs %14.8 WACC
ROIC 27.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BEMA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.