/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
78/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
QAR6.8
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
92/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (92/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR36M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+41.3 arttı (QAR25M → QAR36M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+39.7 arttı (QAR173M → QAR241M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+45.8 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından QAR388M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (QAR84M) kârın %233'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.4. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.0
VaR 95% ?
%3.60
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.10
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.32
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%21.6
13.08.2026 → 12.10.2026
الانحراف ?
0.39
Parametrik%3.60
Historik%3.38
Cornish-Fisher%3.12
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+82.9%
ROIC ?
25.6%
قيمة DCF ?
13.76
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+41.3 artarak 36.0M QAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+24.0
Hasılat çeyreklik %+39.7 büyüdü (241.2M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+45.8)
Brüt kâr marjı: %21.7
Net kâr marjı: %14.9
FAVÖK marjı güçlü: %47.1
Toplam borç: 2.8M QAR
Net nakit pozisyonunda: -387.6M QAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Nakit %+27.9 arttı → 390.5M QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 86.9M QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 84.1M QAR
ROE düşük: %4.8
ROA düşük: %2.0
Toplam varlıklar %+10.4 büyüdü → 1.8B QAR
Özkaynak %+7.5 arttı → 757.6M QAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 1438.9x (Faiz: 79,027 QAR)
Ödenmiş sermaye: 200.0M QAR
CAPEX: 2.8M QAR (Hasılatın %1.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4.08 QAR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%14.9
Net kâr marjı %14.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%47.1
FAVÖK marjı %47.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%21.7
Hasılat başına brüt kâr %21.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
8.4x
القطاع: 12.2x
F/K 8.4x — sektör medyanının (12.2x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.16x
القطاع: 1.29x
PD/DD 1.16x — sektör medyanı (1.29x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.1x
القطاع: 9.0x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (9.0x) %88 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2614.1x
Faiz karşılama 2614.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+45.8
Hasılat yıllık %45.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.0
Net kâr yıllık %24.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+82.9%
Artı %82.9 beklenen değer (8.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6.83 | PD/DD hedefi: 5.09 | EV/EBITDA hedefi: 13.20 | DCF hedefi: 13.20
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%25.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 2614.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.6
ROIC (%25.6) sermaye maliyetini 10.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.76
DCF modeli 13.76 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %212.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR6.8
Graham içsel değer: QAR6.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.4x
vs 12.2x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.16x
vs 1.29x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x
vs 9.0x
Sektörden %88 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.6
vs %14.8 WACC
ROIC 10.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.2
vs %56.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4.40), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 4.40
TRAMA: 4.08
الفرق: %+8.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
BEMA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.