/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
57/100
قوي
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
0/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2); بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); بيانات نسبة التداول مفقودة (C6); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-6.6). İstikrarlı seyir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 41.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.0. Pahalı değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-22 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-22
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.8
VaR 95% ?
%3.64
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.23
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.23
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.1
12.08.2026 → 22.10.2026
الانحراف ?
0.42
Parametrik%3.64
Historik%3.12
Cornish-Fisher%3.30
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+0.6%
ROIC ?
9.8%
قيمة DCF ?
153.71
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-6.6 düşerek 1.2B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+8.9)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (25.5B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.6)
Brüt kâr marjı: %20.0
Net kâr marjı düşük: %4.8
FAVÖK yatay seyrede (3.1B INR)
FAVÖK marjı: %12.2
İşletme kârı pozitif: 1.9B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.7x (Faiz: 464.8M INR)
Ödenmiş sermaye: 888.1M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 227.63 INR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%4.8
هامش صافي الربح %4.8 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق -0.3 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%9.9
ROE %9.9 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%12.2
هامش EBITDA %12.2 — كفاءة تشغيلية متوسطة.
هامش الربح الإجمالي
%20.0
إجمالي الربح لكل إيراد %20.0. قيّم نسبة للقطاع.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
41.0x
القطاع: 35.8x
F/K 41.0x — وسيط القطاع (35.8x) %14 أعلى. علاوة طفيفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
3.97x
القطاع: 4.64x
PD/DD 3.97x — وسيط القطاع (4.64x) أقل أو قريب. تقييم معقول.
EV/EBITDA
17.0x
القطاع: 20.9x
EV/EBITDA 17.0x — وسيط القطاع (20.9x) متوافق.
المديونية
النسبة الجارية
1.97x
النسبة الجارية 1.97x — يمكن تغطية الديون قصيرة الأجل بسهولة.
صافي الدين / EBITDA
1.2x
صافي الدين/EBITDA 1.2x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.29x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
6.4x
تغطية الفائدة 6.4x — التزامات الفائدة مغطاة بسهولة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+12.6
الإيرادات سنوياً %12.6 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+8.9
صافي الربح سنوياً %8.9 ارتفع — نمو إيجابي لكن معتدل.
شرح النتائج
متانة لوذيان
57/100
متانة جيدة (57/100). تُظهر الشركة ملفاً مالياً متوازناً بشكل عام؛ بعض المجالات قابلة للتحسين.
قوي
الإمكانية
+0.6%
زائد %0.6 القيمة المتوقعة (216.11) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %72.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 186.62 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 256.79 | هدف EV/EBITDA: 262.85 | هدف DCF: 153.71
تقييم دامودارون
37/100
درجة دامودارون منخفضة (37/100). ROIC (%9.8) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
89/100
مخاطر ديون منخفضة (89/100). نسبة تغطية الفائدة 6.4x — قوي. الدين/EBITDA 1.2x — في نطاق صحي.
الرافعة: 89/100 | خدمة الدين: 99/100 | الجودة: 79/100
ROIC - عائد رأس المال
%9.8
ROIC (%9.8) تكلفة رأس المال (15.4%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %15.4
DCF التدفق النقدي المخصوم
153.71
DCF (153.71) السعر الحالي %28.4 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 214.74
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
0/9
Piotroski ضعيف (0/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
—
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
41.0x
vs 35.8x
وسيط القطاع %14 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
3.97x
vs 4.64x
مقارنة بالقطاع %14 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
17.0x
vs 20.9x
مقارنة بالقطاع %18 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%9.8
vs %15.4 WACC
ROIC 5.6 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%5.2
vs %12.9 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %5.2
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي
السعر (214.74), خط TRAMA-99 %5.7 أدناه. الاتجاه الهبوطي مستمر — النظرة الفنية سلبية. قد يستمر الضغط حتى كسر TRAMA.
السعر:: 214.74
TRAMA: 227.63
الفرق: %-5.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
BELRISE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.