/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+47.8%
ROIC ?
23.1%
DCF Мәні ?
46.26
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6602
2000-07-25 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%21.4
VaR 95% ?
%2.21
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.13
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.91
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.3
15.05.2026 → 28.08.2026
Асимметрия ?
0.55
Parametrik%2.21
Historik%1.89
Cornish-Fisher%1.90
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.16), TRAMA-99 çizgisi (4.02) ile yakın seviyede (%+3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 4.16
TRAMA: 4.0173
Айырмашылық: %+3.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.7x
Сектор: 5.1x
F/K 2.7x — sektör medyanının (5.1x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.15x
Сектор: 1.38x
PD/DD 2.15x — sektör medyanının %56 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.9x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanı (2.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
70.4x
Faiz karşılama 70.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+47.8%
Artı %47.8 beklenen değer (6.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7.70 | PD/DD hedefi: 3.18 | EV/EBITDA hedefi: 4.86 | DCF hedefi: 12.48
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%23.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 70.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.1
ROIC (%23.1) sermaye maliyetini 11.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
46.26
DCF modeli 46.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1012.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.16
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.7x
vs 5.1x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.15x
vs 1.38x
Sektörden %56 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.9x
vs 2.3x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.1
vs %11.5 WACC
ROIC 11.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BEC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.