/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
22/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Değerleme
Potansiyel?
-20.2%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
5800
2003-08-22 → 2026-08-28
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%51.8
VaR 95% ?
%5.28
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.50
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.62
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.7
01.12.2025 → 06.04.2026
Çarpıklık ?
0.91
Parametrik%5.28
Historik%4.76
Cornish-Fisher%4.07
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.19), TRAMA-99 çizgisinin %9.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 0.188
TRAMA: 0.171
Fark: %+9.9
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
0.98x
Sektör: 0.95x
PD/DD 0.98x — sektör medyanının (0.95x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA
9.6x
Sektör: 3.2x
EV/EBITDA 9.6x — sektör medyanının (3.2x) %197 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.94x
Borç/Özkaynak 0.94x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-20.2%
Eksi %20.2 beklenen değer (0.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.17 | EV/EBITDA hedefi: 0.06
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 23/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.98x
vs 0.95x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.6x
vs 3.2x
Sektörden %197 daha yüksek EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
BDX — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.