BCYPowermatic Data Systems Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
2.80
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$4.3
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
89/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (89/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$3M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+279.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+98.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %43.3. Her 100S$ satıştan 43S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$61M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 10.57x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %16. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 8.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+16.9 artabilir (S$3M → S$4M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.78
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.3
17.06.2026 → 13.10.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%2.78
Historik%2.99
Cornish-Fisher%2.51
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+56.1%
ROIC ?
57.1%
Значение DCF ?
2.19
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.05 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %43.3
Net kâr marjı %43.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.3
ROE %11.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %48.2
FAVÖK marjı %48.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %58.9
Hasılat başına brüt kâr %58.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 8.0x Сектор: 15.3x
F/K 8.0x — sektör medyanının (15.3x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.20x Сектор: 2.17x
PD/DD 1.20x — sektör medyanının (2.17x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 2.7x Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (6.8x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 10.57x
Cari oran 10.57x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+98.3
Hasılat yıllık %98.3 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+279.5
Net kâr yıllık %279.5 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+56.1%
Artı %56.1 beklenen değer (4.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5.61 | PD/DD hedefi: 5.30 | EV/EBITDA hedefi: 7.08 | DCF hedefi: 2.19
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%57.1) – WACC (%16.6) farkı +40.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%57.1
ROIC (%57.1) sermaye maliyetini 40.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.19
DCF (2.19) güncel fiyatın %22.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$4.3
Graham içsel değer: S$4.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.0x vs 15.3x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.20x vs 2.17x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x vs 6.8x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%57.1 vs %16.6 WACC
ROIC 40.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%43.3 vs %48.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %43.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.80), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.80
TRAMA: 3.05
Разница: %-8.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BCY — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.