/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
75/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+99.3%
ROIC ?
50.7%
DCF Мәні ?
3.78
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6748
2000-01-03 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.8
VaR 95% ?
%3.02
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.29
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.91
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.9
17.06.2026 → 25.08.2026
Асимметрия ?
1.24
Parametrik%3.02
Historik%2.99
Cornish-Fisher%1.98
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.90), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 2.9
TRAMA: 3.1074
Айырмашылық: %-6.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.1x
Сектор: 6.6x
F/K 2.1x — sektör medyanının (6.6x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.24x
Сектор: 2.34x
PD/DD 1.24x — sektör medyanının (2.34x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.8x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (2.7x) %72 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+99.3%
Artı %99.3 beklenen değer (5.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.70 | PD/DD hedefi: 6.29 | EV/EBITDA hedefi: 8.70 | DCF hedefi: 3.78
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC (%50.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%50.7
ROIC (%50.7) sermaye maliyetini 34.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.78
DCF modeli 3.78 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %30.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.1x
vs 6.6x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.24x
vs 2.34x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 2.7x
Sektörden %72 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%50.7
vs %16.6 WACC
ROIC 34.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BCY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.