/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
44/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
ملخص متانة لوذيان
22/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (22/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 1 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -€422M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-11726.9 geriledi (-€4M → -€422M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 55.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 22.28. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.4. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %42.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-11726.9) ama yıllık bazda artış (%+22.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-114.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.0
VaR 95% ?
%3.22
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.55
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.87
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%23.5
22.01.2026 → 30.09.2026
الانحراف ?
0.33
Parametrik%3.22
Historik%2.93
Cornish-Fisher%3.00
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-5.0%
ROIC ?
-8.0%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-11726.9 düşerek -422.3M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+22.6
Ödenmiş sermaye: 706.1M EUR
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 184.47 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%42.1
ROE %42.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
55.4x
القطاع: 27.4x
F/K 55.4x — sektör medyanının (27.4x) %103 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
22.28x
القطاع: 4.04x
PD/DD 22.28x — sektör medyanının %452 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
23.4x
القطاع: 19.6x
EV/EBITDA 23.4x — sektör medyanının (19.6x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
6.4x
Net Borç/EBITDA 6.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
7.89x
Borç/Özkaynak 7.89x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.0
Hasılat yıllık %14.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+22.6
Zarar %22.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-5.0%
Eksi %5.0 beklenen değer (160.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 232.82 | PD/DD hedefi: 42.16 | EV/EBITDA hedefi: 141.57
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-8.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-8.0
ROIC (%-8.0) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
55.4x
vs 27.4x
Sektör medyanının %103 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
22.28x
vs 4.04x
Sektörden %452 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.4x
vs 19.6x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-8.0
vs %8.9 WACC
ROIC 16.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.5
vs %7.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (168.64), TRAMA-99 çizgisinin %8.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 168.64
TRAMA: 184.47
الفرق: %-8.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
BCO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.