/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+46.7%
ROIC ?
17.1%
DCF Мәні ?
66.95
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6811
2000-01-17 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%56.2
VaR 95% ?
%5.75
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.16
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.91
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.0
14.11.2025 → 24.08.2026
Асимметрия ?
-0.31
Parametrik%5.75
Historik%5.81
Cornish-Fisher%5.70
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1392.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 1392.0
TRAMA: 1151.4386
Айырмашылық: %+20.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.8x
Сектор: 7.3x
F/K 1.8x — sektör medyanının (7.3x) %75 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.04x
Сектор: 1.17x
PD/DD 1.04x — sektör medyanı (1.17x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.0x
Сектор: 1.4x
EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanının (1.4x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
965.6x
Faiz karşılama 965.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+46.7%
Artı %46.7 beklenen değer (2041.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4176.00 | PD/DD hedefi: 1787.81 | EV/EBITDA hedefi: 2100.37 | DCF hedefi: 348.00
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%17.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 965.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.1
ROIC (%17.1) sermaye maliyetinin (22.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %22.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66.95
DCF (66.95) güncel fiyatın %95.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1392.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.8x
vs 7.3x
Sektör medyanının %75 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.04x
vs 1.17x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.0x
vs 1.4x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.1
vs %22.7 WACC
ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BCF — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.