/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
86/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+110.7%
ROIC ?
39.2%
DCF Мәні ?
191.32
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5494
2004-10-22 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.9
VaR 95% ?
%3.26
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.54
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.42
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.5
27.08.2025 → 04.06.2026
Асимметрия ?
-0.93
Parametrik%3.26
Historik%2.83
Cornish-Fisher%3.39
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.90), TRAMA-99 çizgisinin %13.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 9.9
TRAMA: 11.4149
Айырмашылық: %-13.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
0.6x
Сектор: 6.2x
F/K 0.6x — sektör medyanının (6.2x) %91 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
9.23x
Сектор: 1.61x
PD/DD 9.23x — sektör medyanının %473 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
0.2x
Сектор: 2.4x
EV/EBITDA 0.2x — sektör medyanının (2.4x) %93 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
596.3x
Faiz karşılama 596.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
87/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+110.7%
Artı %110.7 beklenen değer (20.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 29.70 | PD/DD hedefi: 8.96 | EV/EBITDA hedefi: 29.70 | DCF hedefi: 29.70
Damodaran Değerleme
86/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (86/100). ROIC (%39.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 596.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%39.2
ROIC (%39.2) sermaye maliyetini 26.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
191.32
DCF modeli 191.32 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1832.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 9.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
0.6x
vs 6.2x
Sektör medyanının %91 altında — ucuz
PD/DD Oranı
9.23x
vs 1.61x
Sektörden %473 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.2x
vs 2.4x
Sektörden %93 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%39.2
vs %12.9 WACC
ROIC 26.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BBW — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.