BBOXBlack Box Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
907.25
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹559M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-13.7). İstikrarlı seyir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 71.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.52. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 30.3. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-13.7) ama yıllık bazda artış (%+17.9). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.9
VaR 95% ?
%4.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.50
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.23
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.9
04.06.2026 → 04.09.2026
Асимметрия ?
0.43
Parametrik%4.53
Historik%4.10
Cornish-Fisher%4.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-34.7%
ROIC ?
22.7%
Значение DCF ?
174.38
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-13.7 düşerek 559.2M INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+17.9
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (17.2B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+23.9)
Brüt kâr marjı düşük: %17.6
Brüt marj değişimi: %-1.1 puan
Net kâr marjı düşük: %3.3
FAVÖK yatay seyrede (1.4B INR)
FAVÖK marjı düşük: %8.4
İşletme kârı pozitif: 1.1B INR
Faiz karşılama oranı: 3.0x (Faiz: 480.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 177.5M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 789.40 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.3
Net kâr marjı %3.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.6
ROE %20.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %8.4
FAVÖK marjı %8.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %17.6
Hasılat başına brüt kâr %17.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 71.3x Сектор: 42.7x
F/K 71.3x — sektör medyanının (42.7x) %67 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 12.52x Сектор: 4.71x
PD/DD 12.52x — sektör medyanının %166 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 30.3x Сектор: 25.0x
EV/EBITDA 30.3x — sektör medyanının (25.0x) %21 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.83x
Cari oran 1.83x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+23.9
Hasılat yıllık %23.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+17.9
Net kâr yıllık %17.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.7%
Eksi %34.7 beklenen değer (592.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 551.25 | PD/DD hedefi: 357.13 | EV/EBITDA hedefi: 748.47 | DCF hedefi: 226.81
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.7
ROIC (%22.7) sermaye maliyetini hafifçe (4.8 puan) aşıyor.
WACC: %17.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
174.38
DCF (174.38) güncel fiyatın %80.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 907.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
71.3x vs 42.7x
Sektör medyanının %67 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.52x vs 4.71x
Sektörden %166 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.3x vs 25.0x
Sektörden %21 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.7 vs %17.9 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.4 vs %8.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (907.25), TRAMA-99 çizgisinin %14.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 907.25
TRAMA: 789.40
Разница: %+14.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BBOX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.