BATSBritish American Tobacco

🇬🇧 LSE
4457.00
GBp
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
p42.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p1.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+153.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.0 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %30.3. Her 100p satıştan 30p kâr kalıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.3. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.8 artabilir (p1.9B → p2.5B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.3
VaR 95% ?
%2.55
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.63
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.28
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.2
14.05.2026 → 02.10.2026
Асимметрия ?
0.02
Parametrik%2.55
Historik%2.72
Cornish-Fisher%2.53
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+9.2%
ROIC ?
11.3%
Значение DCF ?
29.29
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 35.1B GBp
Net borç: 32.5B GBp
Borç/Özkaynak oranı: 0.72x
Cari oran < 1: 0.84x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 2.5B GBp
Ödenmiş sermaye: 2.2B GBp
Net işletme sermayesi negatif: -2.4B GBp — kısa vadeli baskı
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4267.15 GBp
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %11
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %30.3
Net kâr marjı %30.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %54.9
FAVÖK marjı %54.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %83.5
Hasılat başına brüt kâr %83.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %22.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 12.3x Сектор: 15.4x
F/K 12.3x — sektör medyanına (15.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.98x Сектор: 3.31x
PD/DD 1.98x — sektör medyanının (3.31x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 9.1x Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 9.1x — sektör medyanının (9.0x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.72x
Borç/Özkaynak 0.72x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 8.1x
Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-1.0
Hasılat yıllık %-1.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+153.1
Net kâr yıllık %153.1 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.2%
Artı %9.2 beklenen değer (4867.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 5961.19 | PD/DD hedefi: 7836.27 | EV/EBITDA hedefi: 4396.94 | DCF hedefi: 1114.25
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.3
ROIC (%11.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.3 puan) aşıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.29
DCF (29.29) güncel fiyatın %99.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4457.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p42.1
Graham içsel değer: p42.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.3x vs 15.4x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.98x vs 3.31x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.1x vs 9.0x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.3 vs %11.0 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.3 vs %54.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4457.00), TRAMA-99 çizgisi (4267.15) ile yakın seviyede (%+4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4457.00
TRAMA: 4267.15
Разница: %+4.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BATS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.