/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
p42.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
+19.0%
ROIC ?
13.9%
قيمة DCF ?
29.22
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
8082
1995-01-03 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%24.5
VaR 95% ?
%2.55
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.60
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.22
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%17.6
14.05.2026 → 19.08.2026
الانحراف ?
0.11
Parametrik%2.55
Historik%2.66
Cornish-Fisher%2.49
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4091.00), TRAMA-99 çizgisi (4276.49) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 4091.0
TRAMA: 4276.4899
الفرق: %-4.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%30.3
Net kâr marjı %30.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%54.9
FAVÖK marjı %54.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%83.5
Hasılat başına brüt kâr %83.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
11.4x
القطاع: 18.0x
F/K 11.4x — sektör medyanının (18.0x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.84x
القطاع: 3.09x
PD/DD 1.84x — sektör medyanının (3.09x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.5x
القطاع: 9.6x
EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanı (9.6x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.87x
Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.1x
Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.0
Hasılat yıllık %-1.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+153.1
Net kâr yıllık %153.1 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.0%
Artı %19.0 beklenen değer (4867.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 6937.33 | PD/DD hedefi: 7228.93 | EV/EBITDA hedefi: 4625.08 | DCF hedefi: 1022.75
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.9
ROIC (%13.9) sermaye maliyetini hafifçe (2.8 puan) aşıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.22
DCF (29.22) güncel fiyatın %99.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4091.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p42.1
Graham içsel değer: p42.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.4x
vs 18.0x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.84x
vs 3.09x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.5x
vs 9.6x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.9
vs %11.1 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.3
vs %54.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
BATS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.