/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+94.0%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.3
VaR 95% ?
%3.27
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.62
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.69
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.7
19.01.2026 → 15.07.2026
Асимметрия ?
-0.41
Parametrik%3.27
Historik%3.25
Cornish-Fisher%3.38
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (190.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 190.0
TRAMA: 209.9754
Айырмашылық: %-9.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.0x
Сектор: 7.2x
F/K 2.0x — sektör medyanının (7.2x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.83x
Сектор: 1.74x
PD/DD 0.83x — sektör medyanının (1.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.8x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanı (2.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
24.1x
Faiz karşılama 24.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+94.0%
Artı %94.0 beklenen değer (368.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 570.00 | PD/DD hedefi: 439.59 | EV/EBITDA hedefi: 256.93
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 24.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.0x
vs 7.2x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.83x
vs 1.74x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 2.5x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BAT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.