/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₺71.2
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
+37.9%
ROIC ?
10.4%
قيمة DCF ?
45.01
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1312
2021-06-11 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.9
VaR 95% ?
%2.96
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.25
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.30
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.2
09.04.2026 → 11.08.2026
الانحراف ?
0.90
Parametrik%2.96
Historik%2.48
Cornish-Fisher%2.38
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %142.9 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %12.8 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %10.1 → %16.5 (genişledi)
Reel özkaynak son 27 çeyrekte %73 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %24.7 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺2.1B | ₺2.2B | %+142.9 | ₺20.9B | ₺22.3B | %24.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺774M | ₺911M | %+94.6 | ₺21.7B | ₺25.6B | %9.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺381M | ₺468M | %+420.8 | ₺7.1B | ₺8.7B | %5.6 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺68M | ₺90M | %-97.5 | ₺4.4B | ₺5.8B | %1.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺2.5B | ₺3.5B | %+90.9 | ₺19.3B | ₺27.1B | %41.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺1.2B | ₺1.8B | %+80.6 | ₺18.5B | ₺28.6B | %17.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-625M | ₺-1.0B | %-151.3 | ₺7.4B | ₺12.2B | %-13.2 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺1.1B | ₺2.0B | %-27.4 | ₺6.8B | ₺12.1B | %24.9 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (43.86), TRAMA-99 çizgisi (46.13) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 43.86
TRAMA: 46.131
الفرق: %-4.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%9.9
Net kâr marjı %9.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +6.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.1
ROE %10.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.0
FAVÖK marjı %20.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%16.5
Hasılat başına brüt kâr %16.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
9.4x
القطاع: 12.8x
F/K 9.4x — sektör medyanına (12.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.92x
القطاع: 1.50x
PD/DD 0.92x — sektör medyanının (1.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.7x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (8.0x) %54 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.47x
Cari oran 0.47x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.8x
Faiz karşılama 3.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.9
Hasılat yıllık %7.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-17.9
Net kâr yıllık %-17.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.5B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -122.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+37.9%
Artı %37.9 beklenen değer (60.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 74.50 | EV/EBITDA hedefi: 95.92 | DCF hedefi: 45.01
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%10.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 3.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 48/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.4
ROIC (%10.4) sermaye maliyetinin (39.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
45.01
DCF (45.01) güncel fiyatla (%+1.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 44.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺71.2
Graham değeri (₺71.2) güncel fiyatın %61.1 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.4x
vs 12.8x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.92x
vs 1.50x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 8.0x
Sektörden %54 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.4
vs %39.2 WACC
ROIC 28.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.1
vs %13.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BASGZ — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.