/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€18.8
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
-14.6%
ROIC ?
5.0%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
7600
1996-12-16 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%24.8
VaR 95% ?
%2.53
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.60
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.29
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%14.5
30.04.2026 → 30.06.2026
الانحراف ?
0.16
Parametrik%2.53
Historik%2.55
Cornish-Fisher%2.43
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (51.91), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 51.91
TRAMA: 48.2136
الفرق: %+7.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.5
Net kâr marjı %0.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.1 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%9.6
FAVÖK marjı %9.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%26.5
Hasılat başına brüt kâr %26.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 27.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (27.3x) %266 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.38x
القطاع: 1.67x
PD/DD 1.38x — sektör medyanı (1.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
9.7x
القطاع: 8.7x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanının (8.7x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.75x
Cari oran 1.75x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.6x
Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.1
Hasılat yıllık %-2.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-81.6
Net kâr yıllık %-81.6 gerilemiş (2025/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.6%
Eksi %14.6 beklenen değer (44.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 12.98 | PD/DD hedefi: 63.01 | EV/EBITDA hedefi: 46.49
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€18.8
Güncel fiyat Graham değerinin %63.8 üzerinde (€18.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 27.3x
Sektör medyanının %266 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.38x
vs 1.67x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x
vs 8.7x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.0
vs %7.7 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.6
vs %10.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
BAS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.