/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
Veri Yetersiz
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+138.4%
ROIC ?
22.5%
DCF Değer ?
1,628.80
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
79
2026-06-11 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
78 gün
Yıllık Volatilite ?
%49.2
VaR 95% ?
%5.44
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.55
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.78
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.6
12.08.2026 → 02.09.2026
Çarpıklık ?
0.37
Parametrik%5.44
Historik%5.22
Cornish-Fisher%4.83
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (732.00), TRAMA-99 çizgisi (732.00) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 732.0
TRAMA: 732.0
Fark: %+0.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%17.2
Net kâr marjı %17.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.3
ROE %21.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%18.8
FAVÖK marjı %18.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%83.5
Hasılat başına brüt kâr %83.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
0.7x
Sektör: 4.8x
F/K 0.7x — sektör medyanının (4.8x) %85 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.15x
Sektör: 0.80x
PD/DD 0.15x — sektör medyanının (0.80x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.6x
Sektör: 3.5x
EV/EBITDA 0.6x — sektör medyanının (3.5x) %82 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
3.39x
Cari oran 3.39x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı
25.0x
Faiz karşılama 25.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.2
Hasılat yıllık %26.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+112.9
Net kâr yıllık %112.9 artmış (2023/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+138.4%
Artı %138.4 beklenen değer (1744.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2196.00 | PD/DD hedefi: 2196.00 | EV/EBITDA hedefi: 2196.00 | DCF hedefi: 1628.80
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%22.5) – WACC (%39.2) farkı -16.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 25.0x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.5
ROIC (%22.5) sermaye maliyetinin (39.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,628.80
DCF modeli 1628.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %122.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 732.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
0.7x
vs 4.8x
Sektör medyanının %85 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.15x
vs 0.80x
Sektörden %81 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.6x
vs 3.5x
Sektörden %82 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.5
vs %39.2 WACC
ROIC 16.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.2
vs %18.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
BANEP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.