/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
Veri Yetersiz
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+125.6%
ROIC ?
22.5%
DCF Value ?
1,684.68
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
3684
2011-11-18 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%37.3
VaR 95% ?
%3.95
daily max loss
VaR 99% ?
%5.55
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.99
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%48.0
12.03.2026 → 20.07.2026
Skewness ?
0.74
Parametrik%3.95
Historik%3.35
Cornish-Fisher%3.19
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1225.50), TRAMA-99 çizgisi (1177.89) ile yakın seviyede (%+4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 1225.5
TRAMA: 1177.8886
Difference: %+4.0
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
1.2x
Sector: 4.8x
F/K 1.2x — sektör medyanının (4.8x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.25x
Sector: 0.80x
PD/DD 0.25x — sektör medyanının (0.80x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.1x
Sector: 3.5x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (3.5x) %69 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Faiz Karşılama Oranı
25.0x
Faiz karşılama 25.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+125.6%
Artı %125.6 beklenen değer (2764.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3676.50 | PD/DD hedefi: 3676.50 | EV/EBITDA hedefi: 3676.50 | DCF hedefi: 1684.68
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%22.5) – WACC (%38.2) farkı -15.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 25.0x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.5
ROIC (%22.5) sermaye maliyetinin (38.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,684.68
DCF modeli 1684.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %37.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 1225.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
1.2x
vs 4.8x
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.25x
vs 0.80x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x
vs 3.5x
Sektörden %69 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.5
vs %38.2 WACC
ROIC 15.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
BANE — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.