/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
54/100
متوسط
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
33/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺619M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+983.9 arttı (-₺70M → ₺619M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+216.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+64.3 arttı (₺5.0B → ₺8.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+53.5 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.17x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺869M) kârın %140'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+55.6 arttı (₺846M → ₺1.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-3.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+20.6 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-23
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%63.1
VaR 95% ?
%6.88
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.59
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.71
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%70.4
24.10.2025 → 18.09.2026
الانحراف ?
0.42
Parametrik%6.88
Historik%6.18
Cornish-Fisher%6.30
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+43.4%
ROIC ?
12.3%
قيمة DCF ?
20.58
دورة الديون?
انكماش
تحليل الميزانية العمومية?
Q2025/12
Toplam borç: 14.3B TL
Net borç: 14.0B TL
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.38x
Cari oran: 1.07x — yeterli likidite
Nakit %-16.3 azaldı → 288.8M TL
Toplam varlıklar %+15.7 büyüdü → 31.1B TL
Özkaynak %+36.8 arttı → 6.0B TL
Ödenmiş sermaye: 1.1B TL
Net işletme sermayesi pozitif: 1.6B TL
İşletme sermayesi değişimi: %-13.0
Fiyat TRAMA-99 altında: %-27.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9.99 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %77'i
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel özkaynak son 12 çeyrekte %55 arttı — gerçek sermaye birikimi
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | — | — | — | — | — | — |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺619M | ₺761M | %+722.2 | ₺8.3B | ₺10.2B | %56.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-70M | ₺-93M | %-109.3 | ₺5.0B | ₺6.7B | %-7.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-710M | ₺-994M | %-167.4 | ₺1.9B | ₺2.7B | %-75.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺957M | ₺1.5B | %+68.8 | ₺9.0B | ₺13.9B | %67.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-533M | ₺-874M | %-656.4 | ₺5.4B | ₺8.8B | %-108.4 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-88M | ₺-157M | %-127.8 | ₺5.0B | ₺8.9B | — |
| 2024/3 | %68 | ×1.93 | ₺292M | ₺564M | — | ₺3.6B | ₺6.9B | — |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%7.5
هامش صافي الربح %7.5 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق +8.9 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%-4.0
ROE %-4.0 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%15.9
هامش EBITDA %15.9 — أداء تشغيلي جيد.
هامش الربح الإجمالي
%15.9
إجمالي الربح لكل إيراد %15.9. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%-30.3
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-30.3'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.34x
القطاع: 1.89x
PD/DD 1.34x — وسيط القطاع (1.89x) أقل أو قريب. تقييم معقول.
EV/EBITDA
7.6x
القطاع: 6.5x
EV/EBITDA 7.6x — وسيط القطاع (6.5x) %17 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
1.07x
النسبة الجارية 1.07x — على الحدود، يتطلب انتباهاً.
صافي الدين / EBITDA
4.9x
صافي الدين/EBITDA 4.9x — عبء ديون مرتفع. خدمة الدين تشكل ضغطاً.
الدين / حقوق الملكية
2.38x
الدين/حقوق الملكية 2.38x — رافعة مرتفعة. حساس لتغيرات دورة الديون.
نسبة تغطية الفائدة
0.6x
تغطية الفائدة 0.6x — مستوى حرج. خطر صعوبة في دفع الفوائد.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+53.5
الإيرادات سنوياً %53.5 نمت (2025/9) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+216.1
تحول صافي الربح من خسارة إلى ربح (2025/9). تحسن ملحوظ.
شرح النتائج
متانة لوذيان
54/100
متانة متوسطة (54/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
+43.4%
زائد %43.4 القيمة المتوقعة (10.37) مقارنة بالسعر الحالي. 3/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %64.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 11.37 | هدف EV/EBITDA: 6.16 | هدف DCF: 20.58
تقييم دامودارون
55/100
درجة دامودارون متوسطة (55/100). ROIC (%12.3) – WACC (%31.2) الفرق -18.9 نقطة أساس. قدرة خلق القيمة محدودة.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
33/100
مخاطر ديون مرتفعة (33/100). نسبة تغطية الفائدة 0.6x — ضعيف وهش. الدين/EBITDA 4.9x — عبء ديون مرتفع.
الرافعة: 40/100 | خدمة الدين: 35/100 | الجودة: 45/100
ROIC - عائد رأس المال
%12.3
ROIC (%12.3) تكلفة رأس المال (31.2%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %31.2
DCF التدفق النقدي المخصوم
20.58
DCF modeli 20.58 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %184.7 رخيص.
السعر الحالي: 7.23
مرحلة دورة الديون
انكماش
خدمة ديون مرتفعة + إيرادات متراجعة. الميزانية تحت ضغط.
Piotroski F-Score
—
القيمة الجوهرية لجراهام
—
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.34x
vs 1.89x
مقارنة بالقطاع %29 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
7.6x
vs 6.5x
مقارنة بالقطاع %17 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%12.3
vs %31.2 WACC
ROIC 18.9 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%3.3
vs %12.0 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %3.3
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (7.23), خط TRAMA-99 %27.6 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 7.23
TRAMA: 9.99
الفرق: %-27.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BALSU — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.